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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 892.00 | 265.00 | 383 626.00 | 383 892.00 |
BZ Autres créances | 409 552.00 | | 409 552.00 | 409 552.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 097.00 | 265.00 | 816 832.00 | 817 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 984.00 | 265.00 | 896 719.00 | 896 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 760.00 | 405 760.00 | | 405 760.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 456.00 | -1 608 323.00 | | -2 055 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 617.00 | -447 133.00 | | 60 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 589 079.00 | -1 649 696.00 | | -1 589 079.00 |
DP Provisions pour risques | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 873 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 094.00 | 986 660.00 | | 377 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 527.00 | 157 110.00 | | 132 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 960 540.00 | 9 182.00 | | 1 960 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 161.00 | 3 053 245.00 | | 2 470 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 719.00 | 1 419 186.00 | | 896 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -19 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -19 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -121 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -107 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 602.00 | 438 183.00 | | -26 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -19 998.00 | 2 844 792.00 | | -19 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -80 615.00 | 3 291 925.00 | | -80 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 617.00 | -447 133.00 | | 60 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 094.00 | 377 094.00 | | 377 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 500.00 | 1 950 500.00 | | 1 950 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 161.00 | 2 470 161.00 | | 2 470 161.00 |