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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 890.00 | 265.00 | 403 625.00 | 403 890.00 |
BZ Autres créances | 935 675.00 | | 935 675.00 | 935 675.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 565.00 | 265.00 | 1 339 299.00 | 1 339 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 452.00 | 265.00 | 1 419 186.00 | 1 419 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 760.00 | 405 760.00 | | 405 760.00 |
DH Report à nouveau | -509 719.00 | -509 719.00 | | -509 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 133.00 | -1 098 604.00 | | -447 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 649 696.00 | -1 202 563.00 | | -1 649 696.00 |
DP Provisions pour risques | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 637.00 | 84 861.00 | | 15 637.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 768.00 | | | 312 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 125.00 | 1 889 014.00 | | 1 561 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 660.00 | 1 166 537.00 | | 986 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 111.00 | 184 738.00 | | 157 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 246.00 | 3 240 289.00 | | 3 053 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 186.00 | 2 122 587.00 | | 1 419 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 749.00 | | 2 318 749.00 | 2 318 749.00 |
FG Production vendue services | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 606.00 | | 2 319 606.00 | 2 319 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 22 866.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 498.00 | 22 866.00 | | 741 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 437.00 | 272 046.00 | | 22 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 315.00 | 272 046.00 | | 303 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 183.00 | -249 180.00 | | 438 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 107.00 | 5 667 739.00 | | 3 148 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 240.00 | 6 766 343.00 | | 3 595 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 133.00 | -1 098 604.00 | | -447 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 313.00 | | 1 912.00 | 438 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 338.00 | 79 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 638.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 975.00 | | 1 912.00 | 77 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 253.00 | 22 080.00 | 100 332.00 | 78 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 900.00 | 2 569.00 | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 583.00 | 21 180.00 | 95 763.00 | 74 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 861.00 | 15 637.00 | 84 861.00 | 84 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | -1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | 2 141.00 | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | | 2 141.00 | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 267.00 | 15 637.00 | 87 002.00 | 87 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 660.00 | 986 660.00 | | 986 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
UX Autres créances clients | 403 595.00 | 403 595.00 | | 403 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 324 478.00 | 324 478.00 | | 324 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 768.00 | 312 768.00 | | 312 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 125.00 | 1 561 125.00 | | 1 561 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 802.00 | 546 802.00 | | 546 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 452.00 | 1 339 565.00 | 79 887.00 | 1 419 452.00 |
VW T.V.A. | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 246.00 | 3 053 246.00 | | 3 053 246.00 |