| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 669.00 | 1 031.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 4 247.00 | 1 208.00 | 3 039.00 | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 711.00 | 11 399.00 | 59 312.00 | 70 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 680.00 | 61 976.00 | 196 704.00 | 258 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 313.00 | 78 253.00 | 360 060.00 | 438 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BT Marchandises | 741 575.00 | | 741 575.00 | 741 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 406.00 | 483.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 336 996.00 | | 336 996.00 | 336 996.00 |
CF Disponibilités | 648 662.00 | | 648 662.00 | 648 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 933.00 | 2 406.00 | 1 762 527.00 | 1 764 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 246.00 | 80 659.00 | 2 122 587.00 | 2 203 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 760.00 | 405 760.00 | | 405 760.00 |
DH Report à nouveau | -509 719.00 | | | -509 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 604.00 | -509 719.00 | | -1 098 604.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 563.00 | -103 959.00 | | -1 202 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 861.00 | 117 801.00 | | 84 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 861.00 | 117 801.00 | | 84 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 014.00 | 419 294.00 | | 1 889 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 537.00 | 1 152 485.00 | | 1 166 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 738.00 | 521 273.00 | | 184 738.00 |
EA Autres dettes | | 5 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 240 289.00 | 2 098 686.00 | | 3 240 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 587.00 | 2 112 528.00 | | 2 122 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 609 896.00 | | 5 609 896.00 | 5 609 896.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 358.00 | | 5 610 358.00 | 5 610 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 74 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 866.00 | 140 573.00 | | 22 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 046.00 | 53.00 | | 272 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 046.00 | 258 427.00 | | 272 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 180.00 | -117 854.00 | | -249 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 739.00 | 5 857 833.00 | | 5 667 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 343.00 | 6 367 553.00 | | 6 766 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 604.00 | -509 719.00 | | -1 098 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 176.00 | | 102 137.00 | 358 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 438 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 355 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 196.00 | | 100 442.00 | 277 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 280.00 | 1.00 | 1 695.00 | 76 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 772.00 | 39 481.00 | | 38 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836.00 | 164.00 | | 1 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 900.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 167.00 | 38 416.00 | | 36 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 801.00 | | 32 940.00 | 117 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 801.00 | 2 406.00 | 32 940.00 | 117 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 416.00 | 294 416.00 | | 294 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 537.00 | 1 166 537.00 | | 1 166 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 266 302.00 | 266 302.00 | | 266 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 598.00 | 1 594 598.00 | | 1 594 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VP Divers | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 910.00 | 342 935.00 | 77 975.00 | 420 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 289.00 | 3 240 289.00 | | 3 240 289.00 |