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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 783 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | | | 64 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 848 744.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 783 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 477.00 | | | -117 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 379.00 | -117 477.00 | | 68 379.00 |
DL TOTAL (I) | -48 097.00 | -116 477.00 | | -48 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 779.00 | 790 000.00 | | 745 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 158.00 | 147 682.00 | | 149 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 841.00 | 939 482.00 | | 896 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 744.00 | 823 005.00 | | 848 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 129.00 | 193 766.00 | | 215 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 002.00 | 117 477.00 | | 11 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 379.00 | -117 477.00 | | 68 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 779.00 | 67 067.00 | 275 091.00 | 745 779.00 |
VI Groupe et associés | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 841.00 | 218 129.00 | 275 091.00 | 896 841.00 |