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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 783 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 849 202.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 783 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -49 097.00 | -117 477.00 | | -49 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 819.00 | 68 379.00 | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 20 721.00 | -48 097.00 | | 20 721.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 745 779.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 769.00 | 745 779.00 | | 678 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 352.00 | 149 158.00 | | 149 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 800.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 481.00 | 896 841.00 | | 828 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 202.00 | 848 744.00 | | 849 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 529.00 | 79 382.00 | | 78 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710.00 | 11 002.00 | | 9 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 819.00 | 68 379.00 | | 68 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 769.00 | 67 761.00 | 277 966.00 | 678 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 481.00 | 217 473.00 | 277 966.00 | 828 481.00 |