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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 783 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 852 681.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 783 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DH Report à nouveau | | -49 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 400.00 | 68 819.00 | | 69 400.00 |
DL TOTAL (I) | 90 121.00 | 20 721.00 | | 90 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 059.00 | 678 769.00 | | 611 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 797.00 | 149 352.00 | | 149 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 360.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 560.00 | 828 481.00 | | 762 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 681.00 | 849 202.00 | | 852 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 964.00 | 217 473.00 | | 219 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129.00 | 9 710.00 | | 9 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 400.00 | 68 819.00 | | 69 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 059.00 | 68 463.00 | 280 871.00 | 611 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 560.00 | 219 964.00 | 280 871.00 | 762 560.00 |