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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 783 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 70 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 854 366.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 783 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 021.00 | 19 621.00 | | 89 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 076.00 | 69 400.00 | | 70 076.00 |
DL TOTAL (I) | 160 197.00 | 90 121.00 | | 160 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 642.00 | 611 059.00 | | 542 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 704.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 169.00 | 762 560.00 | | 694 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 366.00 | 852 681.00 | | 854 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 700.00 | 219 964.00 | | 220 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453.00 | 9 129.00 | | 8 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 076.00 | 69 400.00 | | 70 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 642.00 | 69 172.00 | 283 806.00 | 542 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 169.00 | 220 700.00 | 283 806.00 | 694 169.00 |