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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 435.00 | 796.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 520.00 | 3 736.00 | 11 784.00 | 15 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 265.00 | 10 448.00 | 25 817.00 | 36 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 036.00 | 15 618.00 | 38 417.00 | 54 036.00 |
BP En cours de production de services | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
BT Marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 004.00 | | 249 004.00 | 249 004.00 |
BZ Autres créances | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CF Disponibilités | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 822.00 | | 465 822.00 | 465 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 857.00 | 15 618.00 | 504 239.00 | 519 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 298.00 | 38 479.00 | | 94 298.00 |
DL TOTAL (I) | 142 777.00 | 48 479.00 | | 142 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 050.00 | 50 181.00 | | 198 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 265.00 | 59 333.00 | | 152 265.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 462.00 | 140 812.00 | | 361 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 239.00 | 189 291.00 | | 504 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 462.00 | 140 812.00 | | 361 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 702.00 | | 1 723 702.00 | 1 723 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 702.00 | | 1 723 702.00 | 1 723 702.00 |
FM Production stockée | | | 32 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 206.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | 349.00 | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 174.00 | 349.00 | | 6 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -349.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | 12 702.00 | | 27 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 623.00 | 377 055.00 | | 1 765 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 324.00 | 338 576.00 | | 1 671 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 298.00 | 38 479.00 | | 94 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 655.00 | | 10 318.00 | 45 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 54 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 51 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 655.00 | | 10 298.00 | 45 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 14 122.00 | 1 225.00 | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 14 122.00 | 1 225.00 | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 050.00 | 198 050.00 | | 198 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 772.00 | 280 772.00 | | 280 772.00 |
VW T.V.A. | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 463.00 | 361 463.00 | | 361 463.00 |