| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 780.00 | 451.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 592.00 | 11 559.00 | 16 033.00 | 27 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 21 174.00 | 17 473.00 | 38 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 489.00 | 34 513.00 | 33 976.00 | 68 489.00 |
BP En cours de production de services | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 433.00 | | 510 433.00 | 510 433.00 |
BZ Autres créances | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CF Disponibilités | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 813.00 | | 702 813.00 | 702 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 302.00 | 34 513.00 | 736 789.00 | 771 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 777.00 | 7 479.00 | | 101 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 905.00 | 94 298.00 | | 76 905.00 |
DL TOTAL (I) | 219 682.00 | 142 777.00 | | 219 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 147.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 946.00 | 198 050.00 | | 261 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 404.00 | 152 265.00 | | 213 404.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 107.00 | 361 462.00 | | 517 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 789.00 | 504 239.00 | | 736 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 107.00 | 361 462.00 | | 517 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 887 842.00 | | 2 887 842.00 | 2 887 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 842.00 | | 2 887 842.00 | 2 887 842.00 |
FM Production stockée | | | -22 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 918.00 | 1 265.00 | | 6 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 305.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | 3 232.00 | | 5 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 6 174.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | 2 160.00 | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | 27 553.00 | | 26 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 909.00 | 1 765 623.00 | | 2 871 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 004.00 | 1 671 324.00 | | 2 795 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 905.00 | 94 298.00 | | 76 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 363.00 | 56 431.00 | | 51 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 036.00 | | 14 454.00 | 54 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 785.00 | | 14 454.00 | 51 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 619.00 | 18 895.00 | | 15 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 345.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | 18 550.00 | | 14 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 946.00 | 261 946.00 | | 261 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 510 433.00 | 510 433.00 | | 510 433.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 230.00 | 589 210.00 | 20.00 | 589 230.00 |
VW T.V.A. | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 472.00 | 486 472.00 | | 486 472.00 |