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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 406.00 | 30 368.00 | 20 038.00 | 50 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 20 201.00 | 21 217.00 | 41 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 144.00 | 52 799.00 | 46 345.00 | 99 144.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 314.00 | | 895 314.00 | 895 314.00 |
BZ Autres créances | 163 022.00 | | 163 022.00 | 163 022.00 |
CF Disponibilités | 135 447.00 | | 135 447.00 | 135 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 317.00 | | 1 199 317.00 | 1 199 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 461.00 | 52 799.00 | 1 245 662.00 | 1 298 461.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 682.00 | 175 682.00 | | 175 682.00 |
DH Report à nouveau | -182 247.00 | | | -182 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 326.00 | -182 247.00 | | 109 326.00 |
DL TOTAL (I) | 146 761.00 | 37 435.00 | | 146 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 051.00 | 401 101.00 | | 354 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988.00 | 30 635.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 757.00 | 503 880.00 | | 385 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 055.00 | 449 056.00 | | 306 055.00 |
EA Autres dettes | 51 928.00 | 11 000.00 | | 51 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 901.00 | 1 395 793.00 | | 1 098 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 662.00 | 1 433 228.00 | | 1 245 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 057.00 | 995 793.00 | | 824 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 442 804.00 | | 4 442 804.00 | 4 442 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 804.00 | | 4 442 804.00 | 4 442 804.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 554.00 | 17 531.00 | | 17 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 411.00 | 594.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 149.00 | 242 860.00 | | 9 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 149.00 | 247 589.00 | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 149.00 | -247 381.00 | | -9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 035.00 | 3 272 729.00 | | 4 459 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 708.00 | 3 454 976.00 | | 4 349 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 326.00 | -182 247.00 | | 109 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 409.00 | 38 135.00 | | 48 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 857.00 | | 27 961.00 | 71 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 99 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 91 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 887.00 | | 27 611.00 | 64 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 350.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 110.00 | 16 363.00 | 674.00 | 37 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 193.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 073.00 | 16 170.00 | 674.00 | 35 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 757.00 | 385 757.00 | | 385 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 895 314.00 | 895 314.00 | | 895 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VC Groupe et associés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 051.00 | 79 207.00 | 274 844.00 | 354 051.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 776.00 | 1 059 786.00 | 4 990.00 | 1 064 776.00 |
VW T.V.A. | 210 539.00 | 210 539.00 | | 210 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 912.00 | 823 068.00 | 274 844.00 | 1 097 912.00 |