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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 037.00 | 193.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 21 324.00 | 17 501.00 | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 062.00 | 13 749.00 | 12 313.00 | 26 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 857.00 | 37 110.00 | 34 747.00 | 71 857.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 104.00 | | 971 104.00 | 971 104.00 |
BZ Autres créances | 253 587.00 | | 253 587.00 | 253 587.00 |
CF Disponibilités | 165 253.00 | | 165 253.00 | 165 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 481.00 | | 1 398 481.00 | 1 398 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 338.00 | 37 110.00 | 1 433 228.00 | 1 470 338.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 682.00 | 101 777.00 | | 175 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 247.00 | 76 905.00 | | -182 247.00 |
DL TOTAL (I) | 37 435.00 | 219 682.00 | | 37 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 101.00 | | | 401 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 880.00 | 261 946.00 | | 503 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 056.00 | 213 404.00 | | 449 056.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 793.00 | 517 107.00 | | 1 395 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 228.00 | 736 789.00 | | 1 433 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 793.00 | 517 107.00 | | 995 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 187.00 | | 3 271 187.00 | 3 271 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 187.00 | | 3 271 187.00 | 3 271 187.00 |
FM Production stockée | | | -16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 531.00 | 6 918.00 | | 17 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | 281.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 860.00 | 5 209.00 | | 242 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 589.00 | 5 209.00 | | 247 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 381.00 | -5 209.00 | | -247 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 729.00 | 2 871 909.00 | | 3 272 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 976.00 | 2 795 004.00 | | 3 454 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 247.00 | 76 905.00 | | -182 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 135.00 | 51 363.00 | | 38 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 348.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 348.00 | 64 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 239.00 | | 17 995.00 | 66 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 4 720.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 513.00 | 17 216.00 | 14 618.00 | 34 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 257.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 733.00 | 16 959.00 | 14 618.00 | 32 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 880.00 | 503 880.00 | | 503 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 971 104.00 | 971 104.00 | | 971 104.00 |
VB T. V. A. | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VC Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VW T.V.A. | 273 327.00 | 273 327.00 | | 273 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 158.00 | 965 158.00 | 400 000.00 | 1 365 158.00 |