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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 138 236.00 | 74 391.00 | 63 845.00 | 138 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 697.00 | 408 374.00 | 740 323.00 | 1 148 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 599.00 | 36 416.00 | 183.00 | 36 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 483.00 | 519 181.00 | 820 302.00 | 1 339 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 818.00 | | 224 818.00 | 224 818.00 |
CF Disponibilités | 74 869.00 | | 74 869.00 | 74 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 816.00 | 519 181.00 | 1 129 636.00 | 1 648 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 320.00 | 390 819.00 | | 398 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 165.00 | 7 501.00 | | 63 165.00 |
DL TOTAL (I) | 578 871.00 | 515 706.00 | | 578 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 050.00 | 551 609.00 | | 492 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 8 133.00 | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | 29 848.00 | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 765.00 | 589 591.00 | | 550 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 636.00 | 1 105 296.00 | | 1 129 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 541.00 | 97 638.00 | | 120 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 935.00 | | 332 935.00 | 332 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 935.00 | | 332 935.00 | 332 935.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 1 324.00 | | 18 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 689.00 | 211 971.00 | | 333 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 524.00 | 204 470.00 | | 270 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 165.00 | 7 501.00 | | 63 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 483.00 | | | 1 339 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 989.00 | | | 1 323 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 050.00 | 61 826.00 | 346 282.00 | 492 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 765.00 | 120 541.00 | 346 282.00 | 550 765.00 |