| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 174 796.00 | 107 844.00 | 66 952.00 | 174 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 551.00 | 554 761.00 | 651 790.00 | 1 206 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 164.00 | 39 443.00 | 20 721.00 | 60 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 562.00 | 702 048.00 | 755 514.00 | 1 457 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 576.00 | | 229 576.00 | 229 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 139.00 | 702 048.00 | 985 091.00 | 1 687 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 055.00 | 437 005.00 | | 555 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | 118 050.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 693 347.00 | 672 440.00 | | 693 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 708.00 | 324 637.00 | | 238 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 400.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 782.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 412.00 | 76 243.00 | | 51 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 743.00 | 403 062.00 | | 291 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 091.00 | 1 075 502.00 | | 985 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 276.00 | 164 354.00 | | 133 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 884.00 | | 230 884.00 | 230 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 884.00 | | 230 884.00 | 230 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 229.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 29 505.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 704.00 | 359 948.00 | | 305 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 797.00 | 241 898.00 | | 284 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 907.00 | 118 050.00 | | 20 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 034.00 | | 49 528.00 | 1 408 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 440.00 | | 49 528.00 | 1 392 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 819.00 | 61 229.00 | | 640 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 819.00 | 61 229.00 | | 640 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 708.00 | 80 241.00 | 158 467.00 | 238 708.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 743.00 | 133 276.00 | 158 467.00 | 291 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | 3 791.00 | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 699.00 | 9 252.00 | | 13 699.00 |
ST Autres comptes | 96 881.00 | 48 968.00 | | 96 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | 4 769.00 | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 651.00 | 8 560.00 | | 8 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 995.00 | 5 699.00 | | 14 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 580.00 | 58 220.00 | | 110 580.00 |