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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 138 236.00 | 79 641.00 | 58 595.00 | 138 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 023.00 | 444 556.00 | 712 466.00 | 1 157 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 599.00 | 36 564.00 | 34.00 | 36 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 809.00 | 560 762.00 | 787 047.00 | 1 347 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
CF Disponibilités | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 726.00 | | 211 726.00 | 211 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 534.00 | 560 762.00 | 998 773.00 | 1 559 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 485.00 | 398 320.00 | | 461 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 125.00 | 63 165.00 | | -47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 531 745.00 | 578 871.00 | | 531 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 223.00 | 492 050.00 | | 430 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 478.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 804.00 | 46 237.00 | | 36 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 027.00 | 550 765.00 | | 467 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 773.00 | 1 129 636.00 | | 998 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 984.00 | 120 541.00 | | 100 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 882.00 | 333 689.00 | | 154 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 007.00 | 270 524.00 | | 202 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 125.00 | 63 165.00 | | -47 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 483.00 | | 8 326.00 | 1 339 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 989.00 | | 8 326.00 | 1 323 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 181.00 | 41 581.00 | | 519 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 181.00 | 41 581.00 | | 519 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 223.00 | 64 180.00 | 359 464.00 | 430 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 027.00 | 100 984.00 | 359 464.00 | 467 027.00 |