| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 174 796.00 | 90 407.00 | 84 389.00 | 174 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 023.00 | 516 768.00 | 640 254.00 | 1 157 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 164.00 | 33 643.00 | 26 521.00 | 60 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 034.00 | 640 819.00 | 767 215.00 | 1 408 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CF Disponibilités | 283 790.00 | | 283 790.00 | 283 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 320.00 | 640 819.00 | 1 075 502.00 | 1 716 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 005.00 | 414 360.00 | | 437 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 050.00 | 22 645.00 | | 118 050.00 |
DL TOTAL (I) | 672 440.00 | 554 390.00 | | 672 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 637.00 | 407 843.00 | | 324 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 23 541.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 243.00 | 41 275.00 | | 76 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 062.00 | 472 659.00 | | 403 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 502.00 | 1 027 049.00 | | 1 075 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 354.00 | 148 034.00 | | 164 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 831.00 | | 357 831.00 | 357 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 831.00 | | 357 831.00 | 357 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 894.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 534.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -60 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | -60 602.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -60 602.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 948.00 | 287 436.00 | | 359 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 898.00 | 264 792.00 | | 241 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 050.00 | 22 645.00 | | 118 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 809.00 | | 65 660.00 | 1 347 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 1 408 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 1 392 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 315.00 | | 65 560.00 | 1 332 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 100.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 360.00 | 43 894.00 | 5 435.00 | 602 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 360.00 | 43 894.00 | 5 435.00 | 602 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 625.00 | 85 917.00 | 238 708.00 | 324 625.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 062.00 | 164 354.00 | 238 708.00 | 403 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 2 819.00 | | 3 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 252.00 | 9 193.00 | | 9 252.00 |
ST Autres comptes | 48 968.00 | 103 254.00 | | 48 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | 3 935.00 | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | 6 754.00 | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 699.00 | 16 010.00 | | 5 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 220.00 | 112 447.00 | | 58 220.00 |