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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 016.00 | 127 893.00 | 29 123.00 | 157 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 407.00 | 212 167.00 | 6 240.00 | 218 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 303.00 | 347 140.00 | 55 163.00 | 402 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
BN En cours de production de biens | 118 836.00 | | 118 836.00 | 118 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 249.00 | 14 673.00 | 173 576.00 | 188 249.00 |
BZ Autres créances | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 323.00 | 14 673.00 | 361 651.00 | 376 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 627.00 | 361 813.00 | 416 814.00 | 778 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 669.00 | 77 433.00 | | 81 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 296.00 | 4 236.00 | | -146 296.00 |
DL TOTAL (I) | 183 296.00 | 329 592.00 | | 183 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 208.00 | 66 145.00 | | 34 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 447.00 | 1 052.00 | | 41 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 818.00 | 65 399.00 | | 62 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 045.00 | 105 884.00 | | 95 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 518.00 | 238 480.00 | | 233 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 814.00 | 568 072.00 | | 416 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 518.00 | 229 092.00 | | 233 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 819.00 | 41 139.00 | | 24 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 545.00 | 5 733.00 | 1 142 278.00 | 1 136 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 545.00 | 5 733.00 | 1 142 278.00 | 1 136 545.00 |
FM Production stockée | | | -52 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 1 292.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 1 292.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 1 292.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 463.00 | 1 152 746.00 | | 1 091 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 760.00 | 1 148 511.00 | | 1 237 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 296.00 | 4 236.00 | | -146 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 442.00 | 6 744.00 | | 4 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 622.00 | | 1 861.00 | 394 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 985.00 | | 1 861.00 | 378 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 337.00 | 17 803.00 | | 329 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 680.00 | 17 803.00 | | 327 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 254.00 | 239 254.00 | | 239 254.00 |
VW T.V.A. | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 215.00 | 15 986.00 | | 9 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 899.00 | 3 607.00 | | 12 899.00 |
ST Autres comptes | 95 852.00 | 91 337.00 | | 95 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 162.00 | 38 972.00 | | 53 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 545.00 | 6 878.00 | | 15 545.00 |
YT Sous‐traitance | 50 909.00 | 57 198.00 | | 50 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | 3 468.00 | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 267.00 | 19 454.00 | | 13 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 411.00 | 135 265.00 | | 136 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 060.00 | 85 660.00 | | 101 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 822.00 | 191 113.00 | | 212 822.00 |