| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 434.00 | 160 685.00 | 6 749.00 | 167 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 411.00 | 157 600.00 | 27 811.00 | 185 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 725.00 | 325 365.00 | 54 360.00 | 379 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BN En cours de production de biens | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 158.00 | 45 428.00 | 199 730.00 | 245 158.00 |
BZ Autres créances | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CF Disponibilités | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 570.00 | 45 428.00 | 351 143.00 | 396 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 295.00 | 370 793.00 | 405 502.00 | 776 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 667.00 | -110 790.00 | | -75 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 609.00 | 35 123.00 | | 41 609.00 |
DL TOTAL (I) | 213 866.00 | 172 256.00 | | 213 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 694.00 | 7 804.00 | | 21 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 471.00 | 33 615.00 | | 36 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | 53 913.00 | | 50 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 838.00 | 86 579.00 | | 66 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 637.00 | 182 011.00 | | 191 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 502.00 | 354 267.00 | | 405 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 083.00 | 182 011.00 | | 176 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 804.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 1 091 298.00 | | 1 091 298.00 | 1 091 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 798.00 | | 1 091 798.00 | 1 091 798.00 |
FM Production stockée | | | 5 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 594.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | 1 688.00 | | 7 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 914.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 8 914.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 588.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 588.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | 8 327.00 | | -2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 876.00 | 1 121 567.00 | | 1 106 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 267.00 | 1 086 444.00 | | 1 065 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 609.00 | 35 123.00 | | 41 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 600.00 | 10 935.00 | | 6 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 798.00 | | 35 107.00 | 349 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 373 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 358 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 161.00 | | 35 107.00 | 334 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 056.00 | 5 310.00 | 11 000.00 | 331 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 399.00 | 5 310.00 | 11 000.00 | 329 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 835.00 | 20 594.00 | | 24 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 835.00 | 20 594.00 | | 24 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 835.00 | 20 594.00 | | 24 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 694.00 | 6 141.00 | 15 553.00 | 21 694.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VP Divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 859.00 | 283 859.00 | | 283 859.00 |
VW T.V.A. | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 165.00 | 139 612.00 | 15 553.00 | 155 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 241.00 | 14 059.00 | | 12 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 964.00 | 8 416.00 | | 6 964.00 |
ST Autres comptes | 85 107.00 | 92 423.00 | | 85 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 797.00 | 36 804.00 | | 38 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 502.00 | 10 934.00 | | 6 502.00 |
YT Sous‐traitance | 48 500.00 | 34 143.00 | | 48 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | 3 373.00 | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 256.00 | 17 432.00 | | 15 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 804.00 | 130 621.00 | | 126 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 254.00 | 91 311.00 | | 88 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 584.00 | 171 786.00 | | 185 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |