| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 708.00 | 163 756.00 | 8 952.00 | 172 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 922.00 | 167 823.00 | 45 099.00 | 212 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 510.00 | 338 660.00 | 73 850.00 | 412 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
BN En cours de production de biens | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 372.00 | 45 428.00 | 271 944.00 | 317 372.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CF Disponibilités | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 069.00 | 45 428.00 | 446 641.00 | 492 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 580.00 | 384 088.00 | 520 492.00 | 904 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 058.00 | -75 667.00 | | -34 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 260.00 | 41 609.00 | | 15 260.00 |
DL TOTAL (I) | 229 125.00 | 213 866.00 | | 229 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 801.00 | 21 694.00 | | 34 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 900.00 | 36 471.00 | | 128 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 345.00 | 50 384.00 | | 56 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 009.00 | 66 838.00 | | 53 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 211.00 | 16 149.00 | | 18 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 366.00 | 191 637.00 | | 291 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 492.00 | 405 502.00 | | 520 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 440.00 | 176 083.00 | | 268 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 041 084.00 | | 1 041 084.00 | 1 041 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 084.00 | | 1 041 084.00 | 1 041 084.00 |
FM Production stockée | | | 26 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 721.00 | 7 392.00 | | 14 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 1.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789.00 | 2 501.00 | | 3 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 050.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 050.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 787.00 | -2 549.00 | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 612.00 | 1 106 876.00 | | 1 086 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 352.00 | 1 065 267.00 | | 1 071 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 260.00 | 41 609.00 | | 15 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 371.00 | 6 600.00 | | 8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 905.00 | | 32 785.00 | 373 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 268.00 | | 32 785.00 | 358 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 365.00 | 13 295.00 | | 325 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 708.00 | 13 295.00 | | 323 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 206 179.00 | 206 179.00 | | 206 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VB T. V. A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 801.00 | 11 875.00 | 22 926.00 | 34 801.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 259.00 | 364 259.00 | | 364 259.00 |
VW T.V.A. | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 466.00 | 139 540.00 | 22 926.00 | 162 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | 12 241.00 | | 10 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 260.00 | 6 964.00 | | 5 260.00 |
ST Autres comptes | 92 100.00 | 85 107.00 | | 92 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 220.00 | 38 797.00 | | 39 220.00 |
YT Sous‐traitance | 36 162.00 | 48 500.00 | | 36 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | 3 015.00 | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 805.00 | 15 256.00 | | 13 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 928.00 | 126 804.00 | | 111 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 420.00 | 88 254.00 | | 107 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 741.00 | 185 584.00 | | 172 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |