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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 492.00 | 157 729.00 | 4 762.00 | 162 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 618.00 | 331 056.00 | 24 562.00 | 355 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BN En cours de production de biens | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 611.00 | 24 835.00 | 206 776.00 | 231 611.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 540.00 | 24 835.00 | 329 705.00 | 354 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 157.00 | 355 890.00 | 354 267.00 | 710 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 790.00 | -49 599.00 | | -110 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 123.00 | -61 191.00 | | 35 123.00 |
DL TOTAL (I) | 172 256.00 | 137 134.00 | | 172 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 804.00 | 71 101.00 | | 7 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 615.00 | 18 616.00 | | 33 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 40 348.00 | | 53 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 579.00 | 89 176.00 | | 86 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 011.00 | 219 340.00 | | 182 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 267.00 | 356 474.00 | | 354 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 011.00 | 219 340.00 | | 182 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 804.00 | 71 101.00 | | 7 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
FG Production vendue services | 1 116 738.00 | | 1 116 738.00 | 1 116 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 064.00 | | 1 120 064.00 | 1 120 064.00 |
FM Production stockée | | | -9 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | 613.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | 4 489.00 | | 6 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 914.00 | 4 989.00 | | 8 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 1 507.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 1 507.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 327.00 | 3 482.00 | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 567.00 | 1 051 924.00 | | 1 121 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 444.00 | 1 113 115.00 | | 1 086 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 123.00 | -61 191.00 | | 35 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 935.00 | 9 427.00 | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 469.00 | | 1 329.00 | 366 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 349 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 334 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 832.00 | | 1 329.00 | 350 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 296.00 | 8 759.00 | 18 000.00 | 340 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 639.00 | 8 759.00 | 18 000.00 | 338 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 418.00 | 7 416.00 | | 17 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 418.00 | 7 416.00 | | 17 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 418.00 | 7 416.00 | | 17 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 642.00 | 265 642.00 | | 265 642.00 |
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 059.00 | 10 815.00 | | 14 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 416.00 | 8 736.00 | | 8 416.00 |
ST Autres comptes | 92 423.00 | 92 849.00 | | 92 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 804.00 | 41 249.00 | | 36 804.00 |
YT Sous‐traitance | 34 143.00 | 68 734.00 | | 34 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | 5 110.00 | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 432.00 | 15 925.00 | | 17 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 621.00 | 119 298.00 | | 130 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 311.00 | 92 412.00 | | 91 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 786.00 | 211 568.00 | | 171 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |