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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 737 984.00 | 1 061 045.00 | 1 676 939.00 | 2 737 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 490 988.00 | 3 805 125.00 | 1 685 863.00 | 5 490 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 967.00 | | 339 967.00 | 339 967.00 |
BZ Autres créances | 995 220.00 | | 995 220.00 | 995 220.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 522.00 | | 1 348 522.00 | 1 348 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 511.00 | 3 805 125.00 | 3 034 385.00 | 6 839 511.00 |
CU Autres participations | 2 753 004.00 | 2 744 080.00 | 8 924.00 | 2 753 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 060.00 | 3 000 060.00 | | 3 000 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -7 799 231.00 | -7 410 573.00 | | -7 799 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 727.00 | -388 658.00 | | -1 438 727.00 |
DL TOTAL (I) | -6 236 612.00 | -4 797 886.00 | | -6 236 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 963.00 | 445 471.00 | | 333 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252 359.00 | 4 038 022.00 | | 4 252 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 888.00 | 1 189 458.00 | | 1 032 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 119.00 | 2 171 466.00 | | 2 306 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 086.00 | | |
EA Autres dettes | 1 345 670.00 | 204 051.00 | | 1 345 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 270 998.00 | 8 196 831.00 | | 9 270 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 385.00 | 3 398 945.00 | | 3 034 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 251 941.00 | | | 9 251 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 963.00 | 445 471.00 | | 333 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 858 636.00 | | 4 858 636.00 | 4 858 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 636.00 | | 4 858 636.00 | 4 858 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 075 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 437 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 534.00 | 249 015.00 | | 33 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 569.00 | 36 467.00 | | 10 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 104.00 | 285 482.00 | | 44 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 790.00 | -285 482.00 | | -25 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 769.00 | | | -24 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 859.00 | 5 506 660.00 | | 5 004 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 586.00 | 5 895 318.00 | | 6 443 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 727.00 | -388 658.00 | | -1 438 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |