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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 737 984.00 | 2 737 984.00 | | 2 737 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 988.00 | 5 482 064.00 | 8 924.00 | 5 490 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BZ Autres créances | 1 332 156.00 | | 1 332 156.00 | 1 332 156.00 |
CF Disponibilités | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 642.00 | | 1 419 642.00 | 1 419 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 630.00 | 5 482 064.00 | 1 428 566.00 | 6 910 630.00 |
CU Autres participations | 2 753 004.00 | 2 744 080.00 | 8 924.00 | 2 753 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 060.00 | 3 000 060.00 | | 3 000 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -11 699 521.00 | -9 237 958.00 | | -11 699 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 446 354.00 | -2 461 563.00 | | -3 446 354.00 |
DL TOTAL (I) | -12 144 530.00 | -8 698 176.00 | | -12 144 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 17 865.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 753 501.00 | 8 157 928.00 | | 11 753 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 174.00 | 1 016 893.00 | | 811 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 884.00 | 1 020 297.00 | | 1 006 884.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 1 458 765.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 573 096.00 | 11 671 748.00 | | 13 573 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 566.00 | 2 973 572.00 | | 1 428 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 277 564.00 | 11 671 748.00 | | 9 277 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 753 501.00 | | | 11 753 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 676 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 930 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 687.00 | 18 253.00 | | 51 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 687.00 | 18 253.00 | | 51 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 698.00 | 3 543 198.00 | | 1 562 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 949.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 698.00 | 3 584 556.00 | | 1 567 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516 011.00 | -3 566 302.00 | | -1 516 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 777.00 | 5 064 966.00 | | 293 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 131.00 | 7 526 529.00 | | 3 740 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 446 354.00 | -2 461 563.00 | | -3 446 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 984.00 | | | 2 737 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 984.00 | | | 2 737 984.00 |