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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 984.00 | 2 737 984.00 | | 2 737 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 590.00 | 2 765 643.00 | 8 947.00 | 2 774 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BZ Autres créances | 1 345 185.00 | | 1 345 185.00 | 1 345 185.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 123.00 | | 1 426 123.00 | 1 426 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 713.00 | 2 765 643.00 | 1 435 070.00 | 4 200 713.00 |
CU Autres participations | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 060.00 | 3 000 060.00 | | 3 000 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -15 145 875.00 | -11 699 521.00 | | -15 145 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 790.00 | -3 446 354.00 | | -107 790.00 |
DL TOTAL (I) | -12 252 320.00 | -12 144 530.00 | | -12 252 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191 033.00 | 11 753 501.00 | | 13 191 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 922.00 | 811 174.00 | | 403 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 435.00 | 1 006 884.00 | | 92 435.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 661.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 687 390.00 | 13 573 096.00 | | 13 687 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 070.00 | 1 428 566.00 | | 1 435 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 191 033.00 | | | 13 191 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 937.00 | 51 687.00 | | 254 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 937.00 | 51 687.00 | | 254 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 346.00 | 1 562 698.00 | | 6 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346.00 | 1 567 698.00 | | 6 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 592.00 | -1 516 011.00 | | 248 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 898.00 | 293 777.00 | | 258 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 688.00 | 3 740 131.00 | | 366 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 790.00 | -3 446 354.00 | | -107 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 488.00 | | 27 703.00 | 5 491 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744 600.00 | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744 600.00 | 2 774 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 984.00 | | | 2 737 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 504.00 | | 44.00 | 2 753 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 984.00 | 27 659.00 | | 2 737 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 659.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737 984.00 | | | 2 737 984.00 |