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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 737 984.00 | 1 061 045.00 | 1 676 939.00 | 2 737 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 988.00 | 3 805 125.00 | 1 690 863.00 | 5 495 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 140.00 | | 236 140.00 | 236 140.00 |
BZ Autres créances | 1 031 326.00 | | 1 031 326.00 | 1 031 326.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 282 709.00 | | 1 282 709.00 | 1 282 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 697.00 | 3 805 125.00 | 2 973 572.00 | 6 778 697.00 |
CU Autres participations | 2 758 004.00 | 2 744 080.00 | 13 924.00 | 2 758 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 060.00 | 3 000 060.00 | | 3 000 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -9 237 958.00 | -7 799 231.00 | | -9 237 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 461 563.00 | -1 438 727.00 | | -2 461 563.00 |
DL TOTAL (I) | -8 698 176.00 | -6 236 612.00 | | -8 698 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 865.00 | 333 963.00 | | 17 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157 928.00 | 4 252 359.00 | | 8 157 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 893.00 | 1 032 888.00 | | 1 016 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 297.00 | 2 306 119.00 | | 1 020 297.00 |
EA Autres dettes | 1 458 765.00 | 1 345 670.00 | | 1 458 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 671 748.00 | 9 270 998.00 | | 11 671 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 572.00 | 3 034 385.00 | | 2 973 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 671 748.00 | 9 251 941.00 | | 11 671 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 865.00 | 333 963.00 | | 17 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 624 528.00 | | 3 624 528.00 | 3 624 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 528.00 | | 3 624 528.00 | 3 624 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 248 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253.00 | 18 314.00 | | 18 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 253.00 | 18 314.00 | | 18 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543 198.00 | 33 534.00 | | 3 543 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | 10 569.00 | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584 556.00 | 44 104.00 | | 3 584 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566 302.00 | -25 790.00 | | -3 566 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | -24 769.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 966.00 | 5 004 859.00 | | 5 064 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 529.00 | 6 443 586.00 | | 7 526 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 461 563.00 | -1 438 727.00 | | -2 461 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 488.00 | | 5 000.00 | 5 491 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 496 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 984.00 | | | 2 737 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 504.00 | | 5 000.00 | 2 753 504.00 |