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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 309.00 | 35 025.00 | 9 285.00 | 44 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 299.00 | 146 918.00 | 91 380.00 | 238 299.00 |
BT Marchandises | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BZ Autres créances | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CF Disponibilités | 130 843.00 | | 130 843.00 | 130 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 374.00 | | 289 374.00 | 289 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 673.00 | 146 918.00 | 380 755.00 | 527 673.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DH Report à nouveau | 178 529.00 | | | 178 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DL TOTAL (I) | 230 365.00 | | | 230 365.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
EA Autres dettes | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 755.00 | | | 380 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 438.00 | | 671 438.00 | 671 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 438.00 | | 671 438.00 | 671 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 691.00 | | | 677 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 499.00 | | | 653 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 543.00 | | 7 346.00 | 233 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 12 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 238 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 156 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 377.00 | | 7 346.00 | 151 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 466.00 | 12 772.00 | 1 319.00 | 135 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 466.00 | 12 772.00 | 1 319.00 | 135 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
ST Autres comptes | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 264.00 | | | 148 264.00 |