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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 113 132.00 | 106 855.00 | 6 277.00 | 113 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 423.00 | 852.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 902.00 | 55 424.00 | 30 478.00 | 85 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 504.00 | 162 702.00 | 119 802.00 | 282 504.00 |
BT Marchandises | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 686.00 | 162 702.00 | 314 984.00 | 477 686.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
DH Report à nouveau | 39 643.00 | 7 736.00 | | 39 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 342.00 | 31 906.00 | | 28 342.00 |
DL TOTAL (I) | 95 629.00 | 67 286.00 | | 95 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 146.00 | 159 845.00 | | 121 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 534.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | 45 016.00 | | 57 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 274.00 | 33 337.00 | | 40 274.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 355.00 | 238 731.00 | | 219 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 984.00 | 306 017.00 | | 314 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 532.00 | 117 840.00 | | 138 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 157.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 166.00 | | 590 166.00 | 590 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 166.00 | | 590 166.00 | 590 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 6 170.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 74.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 028.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -299.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 963.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 379.00 | 518 116.00 | | 590 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 037.00 | 486 210.00 | | 562 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 342.00 | 31 906.00 | | 28 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 913.00 | | 16 509.00 | 268 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 282 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 918.00 | 200 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 289.00 | | 4 939.00 | 198 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 11 570.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 095.00 | 11 526.00 | 2 918.00 | 154 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 095.00 | 11 526.00 | 2 918.00 | 154 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
UX Autres créances clients | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 891.00 | 40 068.00 | 80 823.00 | 120 891.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 931.00 | 60 105.00 | 12 826.00 | 72 931.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 355.00 | 138 532.00 | 80 823.00 | 219 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 3 588.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 280.00 | 10 801.00 | | 11 280.00 |
ST Autres comptes | 42 304.00 | 39 439.00 | | 42 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 833.00 | 49 077.00 | | 63 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 591.00 | 3 827.00 | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 376.00 | 7 415.00 | | 5 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 033.00 | 108 945.00 | | 118 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 693.00 | 41 587.00 | | 55 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 498.00 | 99 358.00 | | 117 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |