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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 113 132.00 | 104 975.00 | 8 157.00 | 113 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 41 129.00 | 35 734.00 | 76 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 797.00 | 146 466.00 | 126 331.00 | 272 797.00 |
BT Marchandises | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 673.00 | | 159 673.00 | 159 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 470.00 | 146 466.00 | 286 004.00 | 432 470.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DH Report à nouveau | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 224.00 | | | -20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
EA Autres dettes | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 004.00 | | | 286 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 984.00 | 4 550.00 | 674 534.00 | 669 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 984.00 | 4 550.00 | 674 534.00 | 669 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 810.00 | | | -10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 140.00 | | | 724 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 364.00 | | | 744 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 224.00 | | | -20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 857.00 | | 15 616.00 | 271 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 13 076.00 | 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221.00 | 14 454.00 | 272 797.00 | 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 454.00 | 190 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 432.00 | | 15 379.00 | 189 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | 237.00 | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 898.00 | 8 740.00 | 9 173.00 | 146 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 898.00 | 8 740.00 | 9 173.00 | 146 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 749.00 | 38 343.00 | 140 406.00 | 178 749.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VW T.V.A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 624.00 | 110 218.00 | 140 406.00 | 250 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
ST Autres comptes | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |