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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 113 132.00 | 105 915.00 | 7 217.00 | 113 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 795.00 | 47 818.00 | 36 977.00 | 84 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 526.00 | 154 095.00 | 126 431.00 | 280 526.00 |
BT Marchandises | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BZ Autres créances | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CF Disponibilités | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 586.00 | | 179 586.00 | 179 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 112.00 | 154 095.00 | 306 017.00 | 460 112.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DH Report à nouveau | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
DL TOTAL (I) | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 017.00 | | | 306 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 176.00 | | 498 176.00 | 498 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 176.00 | | 498 176.00 | 498 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 116.00 | | | 518 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 210.00 | | | 486 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 797.00 | | 10 962.00 | 272 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 12 873.00 | 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636.00 | 2 598.00 | 280 526.00 | 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 198 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 357.00 | | 10 529.00 | 190 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | 433.00 | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 466.00 | 9 273.00 | 1 644.00 | 146 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 466.00 | 9 273.00 | 1 644.00 | 146 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 845.00 | 38 954.00 | 120 891.00 | 159 845.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 731.00 | 117 840.00 | 120 891.00 | 238 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |