| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 317.00 | 27 417.00 | 1 901.00 | 29 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 045.00 | 379 302.00 | 232 743.00 | 612 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 759.00 | 122 852.00 | 90 907.00 | 213 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 136.00 | 529 571.00 | 450 565.00 | 980 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536 509.00 | 90 541.00 | 1 445 968.00 | 1 536 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 793.00 | | 1 263 793.00 | 1 263 793.00 |
BZ Autres créances | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
CF Disponibilités | 2 333 692.00 | | 2 333 692.00 | 2 333 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 718.00 | 90 541.00 | 5 237 177.00 | 5 327 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 853.00 | 620 112.00 | 5 687 741.00 | 6 307 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 2 825 367.00 | 2 521 102.00 | | 2 825 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 912.00 | 912 719.00 | | 1 577 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 600.00 | 3 600 141.00 | | 4 569 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 596.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 378.00 | 12 703.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 589.00 | 244 334.00 | | 355 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 870.00 | 268 122.00 | | 742 870.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 142.00 | 528 036.00 | | 1 118 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 741.00 | 4 128 177.00 | | 5 687 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 763.00 | 515 332.00 | | 1 103 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 596.00 | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 480.00 | 6 480 350.00 | 6 624 829.00 | 144 480.00 |
FG Production vendue services | 28 332.00 | 417 986.00 | 446 318.00 | 28 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 812.00 | 6 898 335.00 | 7 071 147.00 | 172 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 32 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 527.00 | 9 509.00 | | 71 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 527.00 | 9 509.00 | | 71 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 400.00 | 9 509.00 | | 55 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 600.00 | 397 121.00 | | 670 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 961.00 | 5 746 391.00 | | 7 462 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 048.00 | 4 833 671.00 | | 5 885 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 912.00 | 912 719.00 | | 1 577 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 823.00 | | 244 475.00 | 825 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 163.00 | 980 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 163.00 | 869 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 894.00 | | 5 043.00 | 91 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 745.00 | | 239 232.00 | 720 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | 200.00 | 13 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 050.00 | 114 954.00 | 2 433.00 | 417 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 061.00 | 3 356.00 | | 24 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 989.00 | 111 598.00 | 2 433.00 | 392 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 248.00 | 11 303.00 | 136 010.00 | 215 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 248.00 | 11 303.00 | 136 010.00 | 215 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 248.00 | 11 303.00 | 136 010.00 | 215 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 303.00 | 136 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 589.00 | 355 589.00 | | 355 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 514.00 | 302 514.00 | | 302 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 582.00 | 241 582.00 | | 241 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 793.00 | 1 263 793.00 | | 1 263 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 078.00 | 1 416 790.00 | 13 288.00 | 1 430 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 763.00 | 1 103 763.00 | | 1 103 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |