| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 968.00 | 30 834.00 | 5 134.00 | 35 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 856.00 | 712 322.00 | 238 534.00 | 950 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 711.00 | 201 427.00 | 72 284.00 | 273 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 960.00 | 944 583.00 | 400 377.00 | 1 344 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 941.00 | 30 651.00 | 1 770 291.00 | 1 800 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 884.00 | | 1 582 884.00 | 1 582 884.00 |
BZ Autres créances | 159 014.00 | | 159 014.00 | 159 014.00 |
CF Disponibilités | 3 444 995.00 | | 3 444 995.00 | 3 444 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 642.00 | 30 651.00 | 7 058 991.00 | 7 089 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 602.00 | 975 234.00 | 7 459 368.00 | 8 434 602.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 4 205 800.00 | 3 857 327.00 | | 4 205 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 951.00 | 1 045 420.00 | | 1 758 951.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 070.00 | 5 069 068.00 | | 6 131 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 155.00 | 3 945.00 | | 75 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 603.00 | 536 211.00 | | 477 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 217.00 | 342 372.00 | | 661 217.00 |
EA Autres dettes | 112 643.00 | 37 294.00 | | 112 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 298.00 | 919 821.00 | | 1 328 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 368.00 | 5 988 889.00 | | 7 459 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 103.00 | 7 704 927.00 | 7 782 030.00 | 77 103.00 |
FG Production vendue services | 31 929.00 | 655 968.00 | 687 897.00 | 31 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 032.00 | 8 360 895.00 | 8 469 927.00 | 109 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 575 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 651.00 | |
GE Autres charges | | | 42 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 418.00 | 57 993.00 | | 21 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 418.00 | 57 993.00 | | 21 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 681.00 | 15 500.00 | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 15 500.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 737.00 | 42 493.00 | | 15 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 971.00 | 340 262.00 | | 582 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 368.00 | 6 210 358.00 | | 8 732 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 418.00 | 5 164 938.00 | | 6 973 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 951.00 | 1 045 420.00 | | 1 758 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 620.00 | | 130 139.00 | 1 280 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 799.00 | 1 344 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 399.00 | 1 224 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 940.00 | | 6 648.00 | 96 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 767.00 | | 123 199.00 | 1 166 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 914.00 | | 292.00 | 16 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 618.00 | 158 079.00 | 30 114.00 | 816 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 320.00 | 1 514.00 | | 29 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 299.00 | 156 565.00 | 30 114.00 | 787 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 464.00 | 30 651.00 | 38 464.00 | 38 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 464.00 | 30 651.00 | 38 464.00 | 38 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 464.00 | 30 651.00 | 38 464.00 | 38 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 651.00 | 38 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 603.00 | 477 603.00 | | 477 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 046.00 | 266 046.00 | | 266 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 135.00 | 210 135.00 | | 210 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 884.00 | 1 582 884.00 | | 1 582 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 415.00 | 1 777 709.00 | 16 707.00 | 1 794 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 143.00 | 1 253 143.00 | | 1 253 143.00 |