| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 370.00 | 612 537.00 | 304 833.00 | 917 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 397.00 | 174 761.00 | 74 636.00 | 249 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 620.00 | 816 618.00 | 464 002.00 | 1 280 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 818.00 | 38 464.00 | 1 375 354.00 | 1 413 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 679.00 | | 2 047 679.00 | 2 047 679.00 |
BZ Autres créances | 185 625.00 | | 185 625.00 | 185 625.00 |
CF Disponibilités | 1 840 514.00 | | 1 840 514.00 | 1 840 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 350.00 | 38 464.00 | 5 524 887.00 | 5 563 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 970.00 | 855 082.00 | 5 988 889.00 | 6 843 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 3 857 327.00 | 3 351 306.00 | | 3 857 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 420.00 | 1 518 053.00 | | 1 045 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 068.00 | 5 035 679.00 | | 5 069 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 211.00 | 172 200.00 | | 536 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 372.00 | 353 459.00 | | 342 372.00 |
EA Autres dettes | 37 294.00 | 12.00 | | 37 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 821.00 | 528 829.00 | | 919 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 889.00 | 5 564 508.00 | | 5 988 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 876.00 | 528 829.00 | | 915 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 878.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 701.00 | 5 247 337.00 | 5 503 038.00 | 255 701.00 |
FG Production vendue services | 35 397.00 | 437 749.00 | 473 146.00 | 35 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 098.00 | 5 685 086.00 | 5 976 184.00 | 291 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 993.00 | 3 600.00 | | 57 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 993.00 | 3 600.00 | | 57 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 3 391.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 5 433.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 493.00 | -1 834.00 | | 42 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 262.00 | 599 373.00 | | 340 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 358.00 | 7 685 552.00 | | 6 210 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 938.00 | 6 167 498.00 | | 5 164 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 420.00 | 1 518 053.00 | | 1 045 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 063.00 | | 100 707.00 | 1 211 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 150.00 | 1 280 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 150.00 | 1 166 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 593.00 | | 100 324.00 | 1 097 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 383.00 | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 351.00 | 167 238.00 | 16 971.00 | 666 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 319.00 | 1.00 | | 29 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 033.00 | 167 237.00 | 16 971.00 | 637 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 886.00 | 2 044.00 | 25 466.00 | 61 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 886.00 | 2 044.00 | 25 466.00 | 61 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 886.00 | 2 044.00 | 25 466.00 | 61 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 25 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 211.00 | 536 211.00 | | 536 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 679.00 | 2 047 679.00 | | 2 047 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VB T. V. A. | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
VP Divers | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 491.00 | 2 249 676.00 | 16 816.00 | 2 266 491.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 876.00 | 915 876.00 | | 915 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |