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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 320.00 | 29 319.00 | 1.00 | 29 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 121.00 | 491 075.00 | 301 047.00 | 792 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 153.00 | 145 958.00 | 91 195.00 | 237 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 063.00 | 666 351.00 | 544 712.00 | 1 211 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 366.00 | 61 886.00 | 1 374 480.00 | 1 436 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 514.00 | | 496 514.00 | 496 514.00 |
BZ Autres créances | 155 981.00 | | 155 981.00 | 155 981.00 |
CF Disponibilités | 2 899 840.00 | | 2 899 840.00 | 2 899 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 683.00 | 61 886.00 | 5 019 797.00 | 5 081 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 746.00 | 728 238.00 | 5 564 508.00 | 6 292 746.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 3 351 306.00 | 2 825 367.00 | | 3 351 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 053.00 | 1 577 912.00 | | 1 518 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 679.00 | 4 569 600.00 | | 5 035 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 1 067.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 200.00 | 355 589.00 | | 172 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 459.00 | 742 870.00 | | 353 459.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 957.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 829.00 | 1 118 142.00 | | 528 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 508.00 | 5 687 741.00 | | 5 564 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 829.00 | 1 103 763.00 | | 528 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 1 067.00 | | 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 688.00 | 6 735 211.00 | 6 964 899.00 | 229 688.00 |
FG Production vendue services | 64 604.00 | 417 850.00 | 482 454.00 | 64 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 291.00 | 7 153 061.00 | 7 447 353.00 | 294 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 71 527.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 71 527.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391.00 | 16 127.00 | | 3 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | 16 127.00 | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | 55 400.00 | | -1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 373.00 | 670 600.00 | | 599 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 552.00 | 7 462 961.00 | | 7 685 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 498.00 | 5 885 048.00 | | 6 167 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 053.00 | 1 577 912.00 | | 1 518 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 136.00 | | 255 561.00 | 980 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 633.00 | 1 211 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 1 097 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 937.00 | | 3.00 | 96 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 814.00 | | 251 829.00 | 869 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | 3 730.00 | 13 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 571.00 | 146 343.00 | 9 563.00 | 529 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 417.00 | 1 902.00 | | 27 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 154.00 | 144 441.00 | 9 563.00 | 502 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 541.00 | 12 870.00 | 41 525.00 | 90 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 541.00 | 12 870.00 | 41 525.00 | 90 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 541.00 | 12 870.00 | 41 525.00 | 90 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 870.00 | 41 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 496 514.00 | 496 514.00 | | 496 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 931.00 | 702 497.00 | 16 434.00 | 718 931.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 829.00 | 528 829.00 | | 528 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |