| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 450 040.00 | 151 736.00 | 3 298 304.00 | 3 450 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 450 040.00 | 151 736.00 | 3 298 304.00 | 3 450 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 985.00 | 30 015.00 | 7 970.00 | 37 985.00 |
072 Créances – Autres | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
084 Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 125.00 | 30 015.00 | 59 110.00 | 89 125.00 |
110 Total général Actif | 3 539 165.00 | 181 751.00 | 3 357 414.00 | 3 539 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 353 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 735 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 003 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 357 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
AP Constructions | 3 452 405.00 | 194 819.00 | 3 257 586.00 | 3 452 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 405.00 | 194 819.00 | 3 257 586.00 | 3 452 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 606.00 | 194 819.00 | 3 314 787.00 | 3 509 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
252 Charges sociales | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 216.00 | | | -127 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 000.00 | | | -57 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 332.00 | -89 332.00 | | -146 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 358.00 | -57 000.00 | | -74 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 310.00 | 2 353 668.00 | | 2 279 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 155.00 | 668 215.00 | | 650 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 916.00 | 268 706.00 | | 325 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047.00 | 16 091.00 | | 12 047.00 |
EA Autres dettes | 47 359.00 | 50 734.00 | | 47 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 477.00 | 1 003 746.00 | | 1 035 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 787.00 | 3 357 414.00 | | 3 314 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 477.00 | 1 003 746.00 | | 1 035 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 448 324.00 | | | 3 448 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
FA Ventes de marchandises | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 644.00 | 71 328.00 | | 48 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 644.00 | 71 328.00 | | 48 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1 112.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 1 112.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 407.00 | 70 216.00 | | 48 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 602.00 | 81 828.00 | | 97 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 959.00 | 138 829.00 | | 171 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 358.00 | -57 000.00 | | -74 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 040.00 | 2 365.00 | | 3 450 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 452 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 452 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 040.00 | 2 365.00 | | 3 450 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 736.00 | 43 084.00 | | 151 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 736.00 | 43 084.00 | | 151 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 916.00 | 325 916.00 | | 325 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VB T. V. A. | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
VI Groupe et associés | 650 155.00 | 650 155.00 | | 650 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 477.00 | 1 035 477.00 | | 1 035 477.00 |