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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 452 405.00 | 264 372.00 | 3 188 032.00 | 3 452 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 66.00 | 579.00 | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 452.00 | 1 189.00 | 8 263.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 502.00 | 265 627.00 | 3 196 875.00 | 3 462 502.00 |
BZ Autres créances | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 041.00 | 265 627.00 | 3 418 414.00 | 3 684 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 580.00 | | | -247 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 716.00 | | | 2 259 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 172.00 | | | 853 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
EA Autres dettes | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 697.00 | | | 1 158 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 414.00 | | | 3 418 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 697.00 | | | 1 158 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
FG Production vendue services | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 857.00 | | 646.00 | 3 461 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 462 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 462 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 857.00 | | 646.00 | 3 461 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 731.00 | 32 896.00 | | 232 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 731.00 | 32 896.00 | | 232 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 958.00 | 194 958.00 | | 194 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
VB T. V. A. | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 853 172.00 | 853 172.00 | | 853 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 332.00 | 159 332.00 | | 159 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 239.00 | 217 239.00 | | 217 239.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 697.00 | 1 158 697.00 | | 1 158 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
ST Autres comptes | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YT Sous‐traitance | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777.00 | | | 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 835.00 | | | 96 835.00 |