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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 845.00 | 2 434.00 | 11 411.00 | 13 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 704 571.00 | 333 490.00 | 3 371 082.00 | 3 704 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 718 416.00 | 335 924.00 | 3 382 492.00 | 3 718 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
072 Créances – Autres | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
084 Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
110 Total général Actif | 3 798 953.00 | 335 924.00 | 3 463 029.00 | 3 798 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 270 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 065 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 192 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 463 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
230 Autres produits | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653.00 | | | 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
252 Charges sociales | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
262 Autres charges | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 416.00 | | | -120 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 524.00 | | | -54 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 718 416.00 | | | 3 718 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -353.00 | | | -353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |