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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 845.00 | 1 050.00 | 12 795.00 | 13 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 704 571.00 | 299 066.00 | 3 405 505.00 | 3 704 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 718 416.00 | 300 116.00 | 3 418 301.00 | 3 718 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
072 Créances – Autres | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
084 Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
110 Total général Actif | 3 758 878.00 | 300 116.00 | 3 458 763.00 | 3 758 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 325 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 007 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 458 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
230 Autres produits | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
252 Charges sociales | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
262 Autres charges | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151 275.00 | | | -151 275.00 |
280 Produits financiers | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
294 Charges financières | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 451 937.00 | | | 451 937.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 462 502.00 | | | 3 462 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500 543.00 | | | 500 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -244 629.00 | | | -244 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |