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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 249.00 | |
BT Marchandises | | | 76 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 989.00 | |
CF Disponibilités | | | 440 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 614 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 652 446.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 92 671.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 652.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 344.00 | 25 766.00 | | 68 344.00 |
DL TOTAL (I) | 188 532.00 | 120 188.00 | | 188 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | 9 277.00 | | 9 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 453.00 | 182 394.00 | | 237 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 491.00 | 118 125.00 | | 161 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 335.00 | 65 803.00 | | 55 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 914.00 | 378 204.00 | | 463 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 446.00 | 498 393.00 | | 652 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 426 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 158.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 158.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -158.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 4 139.00 | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 468.00 | 1 529 214.00 | | 1 667 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 124.00 | 1 503 449.00 | | 1 599 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 344.00 | 25 766.00 | | 68 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 474.00 | | 16 942.00 | 141 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 158 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 133 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 972.00 | | 16 942.00 | 116 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 403.00 | 4 764.00 | 107.00 | 115 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 971.00 | 4 764.00 | 107.00 | 114 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 695.00 | 97 625.00 | 4 070.00 | 101 695.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 461.00 | 226 461.00 | | 226 461.00 |