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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 219.00 | |
BT Marchandises | | | 75 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 164.00 | |
CF Disponibilités | | | 518 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 683 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 737 919.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 400.00 | 119 000.00 | | 187 400.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 88.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 142.00 | 68 344.00 | | 83 142.00 |
DL TOTAL (I) | 271 675.00 | 188 532.00 | | 271 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | 9 635.00 | | 9 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 237.00 | 237 453.00 | | 275 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 588.00 | 161 491.00 | | 104 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 924.00 | 55 335.00 | | 76 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 245.00 | 463 914.00 | | 466 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 919.00 | 652 446.00 | | 737 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 008.00 | 226 461.00 | | 191 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 608 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 871 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 955.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 747.00 | 16 614.00 | | 25 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 053.00 | 1 667 468.00 | | 1 898 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 911.00 | 1 599 124.00 | | 1 814 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 142.00 | 68 344.00 | | 83 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 309.00 | | 21 003.00 | 158 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 807.00 | | 21 003.00 | 133 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 060.00 | 5 034.00 | | 120 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 628.00 | 5 034.00 | | 119 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 588.00 | 104 588.00 | | 104 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 926.00 | 96 856.00 | 4 070.00 | 100 926.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |