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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 927.00 | |
BT Marchandises | | | 111 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 062.00 | |
CF Disponibilités | | | 791 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 985 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 038 555.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 500.00 | 187 400.00 | | 270 500.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 32.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | 83 142.00 | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 291 830.00 | 271 674.00 | | 291 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 717.00 | 379 825.00 | | 498 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 009.00 | 76 924.00 | | 48 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 725.00 | 466 245.00 | | 746 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 555.00 | 737 919.00 | | 1 038 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 184.00 | 191 008.00 | | 423 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 386 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 238 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242.00 | 450.00 | | 12 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | 495.00 | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -495.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 25 747.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 130.00 | 1 898 053.00 | | 1 686 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 974.00 | 1 814 911.00 | | 1 665 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156.00 | 83 142.00 | | 20 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 312.00 | | 21 395.00 | 179 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 189 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 165 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 810.00 | | 21 395.00 | 154 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 093.00 | 11 801.00 | | 125 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 661.00 | 11 801.00 | | 124 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 549.00 | 88 479.00 | 4 070.00 | 92 549.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 184.00 | 423 184.00 | | 423 184.00 |