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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 783.00 | |
BT Marchandises | | | 84 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 801.00 | |
CF Disponibilités | | | 965 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 174 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 214 713.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 700.00 | 270 500.00 | | 290 700.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 74.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 501.00 | 20 156.00 | | 154 501.00 |
DL TOTAL (I) | 446 331.00 | 291 830.00 | | 446 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 979.00 | 323 542.00 | | 284 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 012.00 | 175 175.00 | | 176 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 390.00 | 48 009.00 | | 107 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 382.00 | 746 725.00 | | 768 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 713.00 | 1 038 555.00 | | 1 214 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 402.00 | 423 184.00 | | 283 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 473.00 | | 1 761 473.00 | 1 761 473.00 |
FD Production vendue biens | 320 356.00 | | 320 356.00 | 320 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 829.00 | | 2 081 829.00 | 2 081 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 486.00 | 3 684.00 | | 53 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 330.00 | 1 686 130.00 | | 2 156 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 829.00 | 1 665 974.00 | | 2 001 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 501.00 | 20 156.00 | | 154 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 894.00 | 13 144.00 | | 136 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 462.00 | 13 144.00 | | 136 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 012.00 | 176 012.00 | | 176 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 385.00 | 125 315.00 | 4 070.00 | 129 385.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 402.00 | 283 402.00 | 200 000.00 | 483 402.00 |