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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 757.00 | 813.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 138.00 | 1 331.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039.00 | 895.00 | 2 144.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 449.00 | 355.00 | 119 094.00 | 119 449.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 227.00 | 355.00 | 238 871.00 | 239 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 266.00 | 1 250.00 | 241 015.00 | 242 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 347.00 | 38 415.00 | | 47 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 240.00 | 8 932.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 62 087.00 | 52 847.00 | | 62 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 830.00 | 55 143.00 | | 140 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 676.00 | 35 824.00 | | 24 676.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 3 814.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 928.00 | 94 802.00 | | 178 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 015.00 | 147 649.00 | | 241 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 928.00 | 94 802.00 | | 178 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 616.00 | 5 661.00 | 394 277.00 | 388 616.00 |
FG Production vendue services | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 411.00 | 5 661.00 | 402 072.00 | 396 411.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 042.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 747.00 | 483 350.00 | | 402 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 507.00 | 474 419.00 | | 393 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 240.00 | 8 932.00 | | 9 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570.00 | | 1 469.00 | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | 1 469.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 452.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 452.00 | | 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 830.00 | 140 830.00 | | 140 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 119 024.00 | 119 024.00 | | 119 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 067.00 | 171 067.00 | | 171 067.00 |