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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 959.00 | 22 138.00 | 18 821.00 | 40 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 529.00 | 23 708.00 | 18 821.00 | 42 529.00 |
BT Marchandises | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 047.00 | | 286 047.00 | 286 047.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 104.00 | | 496 104.00 | 496 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 633.00 | 23 708.00 | 514 925.00 | 538 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 783.00 | 77 501.00 | | 96 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 076.00 | 19 282.00 | | 37 076.00 |
DL TOTAL (I) | 136 359.00 | 99 283.00 | | 136 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 431.00 | 23 422.00 | | 14 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 2 010.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 837.00 | 82 613.00 | | 195 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 171.00 | 61 832.00 | | 102 171.00 |
EA Autres dettes | 43 788.00 | 37 260.00 | | 43 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 674.00 | 16 120.00 | | 21 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 565.00 | 223 258.00 | | 378 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 925.00 | 322 541.00 | | 514 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 221.00 | 208 827.00 | | 373 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 988.00 | 8 720.00 | | 14 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 988.00 | 8 720.00 | | 14 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 837.00 | 195 837.00 | | 195 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
UX Autres créances clients | 286 047.00 | 286 047.00 | | 286 047.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 431.00 | 9 086.00 | 5 345.00 | 14 431.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 314.00 | 290 314.00 | | 290 314.00 |
VW T.V.A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 565.00 | 373 221.00 | 5 345.00 | 378 565.00 |