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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 071.00 | 499.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 506.00 | 963.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039.00 | 1 577.00 | 1 462.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 506.00 | 355.00 | 100 151.00 | 100 506.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CF Disponibilités | 146 326.00 | | 146 326.00 | 146 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 024.00 | 355.00 | 290 669.00 | 291 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 063.00 | 1 932.00 | 292 131.00 | 294 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 587.00 | 47 347.00 | | 56 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | 9 240.00 | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 96 310.00 | 62 087.00 | | 96 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 1 667.00 | | 2 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106.00 | 7 862.00 | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 017.00 | 140 830.00 | | 141 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 24 676.00 | | 37 212.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 3 873.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 821.00 | 178 928.00 | | 195 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 131.00 | 241 015.00 | | 292 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 821.00 | 178 928.00 | | 195 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 672.00 | 4 027.00 | 539 700.00 | 535 672.00 |
FG Production vendue services | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 098.00 | 4 027.00 | 547 126.00 | 543 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 1 631.00 | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 812.00 | 402 747.00 | | 548 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 589.00 | 393 507.00 | | 514 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 223.00 | 9 240.00 | | 34 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 682.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 682.00 | | 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |