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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 959.00 | 13 418.00 | 27 541.00 | 40 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 529.00 | 14 988.00 | 27 541.00 | 42 529.00 |
BT Marchandises | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 529.00 | 14 988.00 | 322 541.00 | 337 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 501.00 | 33 810.00 | | 77 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 282.00 | 43 692.00 | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 99 283.00 | 80 001.00 | | 99 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 422.00 | 32 191.00 | | 23 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 3 607.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 613.00 | 83 261.00 | | 82 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 832.00 | 69 712.00 | | 61 832.00 |
EA Autres dettes | 37 260.00 | 2 433.00 | | 37 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 258.00 | 191 205.00 | | 223 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 541.00 | 271 207.00 | | 322 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 827.00 | 191 205.00 | | 208 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 437.00 | 1 831.00 | 464 268.00 | 462 437.00 |
FG Production vendue services | 5 887.00 | 75.00 | 5 962.00 | 5 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 324.00 | 1 906.00 | 470 230.00 | 468 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | -22.00 | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 7 287.00 | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 388.00 | 680 393.00 | | 482 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 107.00 | 636 702.00 | | 463 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 282.00 | 43 692.00 | | 19 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 929.00 | | 2 600.00 | 39 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | | 2 600.00 | 39 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 8 706.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 8 706.00 | | 6 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 422.00 | 8 992.00 | 14 431.00 | 23 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
VW T.V.A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 258.00 | 208 827.00 | 14 431.00 | 223 258.00 |