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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 742.00 | 38 825.00 | 3 917.00 | 42 742.00 |
AH Fonds commercial | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
AN Terrains | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 795.00 | 25 621.00 | 6 174.00 | 31 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 394.00 | 156 177.00 | 179 217.00 | 335 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 655.00 | 233 849.00 | 395 806.00 | 629 655.00 |
BT Marchandises | 1 988 149.00 | 25 183.00 | 1 962 966.00 | 1 988 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 138.00 | | 646 138.00 | 646 138.00 |
BZ Autres créances | 191 840.00 | | 191 840.00 | 191 840.00 |
CF Disponibilités | 1 092 264.00 | | 1 092 264.00 | 1 092 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 687.00 | 25 183.00 | 3 975 504.00 | 4 000 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 342.00 | 259 032.00 | 4 371 310.00 | 4 630 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 991 303.00 | 739 663.00 | | 991 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 220.00 | 251 640.00 | | 232 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 322.00 | 1 033 103.00 | | 1 265 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 576.00 | 2 082 225.00 | | 1 341 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 190.00 | 206 604.00 | | 274 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 532.00 | 142 770.00 | | 46 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 292.00 | 896 292.00 | | 1 188 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 770.00 | 241 700.00 | | 253 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 359.00 | 3 569 591.00 | | 3 104 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 310.00 | 4 602 694.00 | | 4 371 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 360.00 | 3 562 580.00 | | 1 104 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 661.00 | 1 988 866.00 | | 1 272 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 352 250.00 | | 10 352 250.00 | 10 352 250.00 |
FD Production vendue biens | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
FG Production vendue services | 693 223.00 | | 693 223.00 | 693 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 045 439.00 | | 11 045 439.00 | 11 045 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 124 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 710 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 49 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 57 078.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 41 094.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 343.00 | 10 739.00 | | 17 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 343.00 | 10 739.00 | | 17 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 713.00 | 44 265.00 | | 48 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 713.00 | 44 265.00 | | 48 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 370.00 | -33 527.00 | | -31 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 232.00 | 117 080.00 | | 102 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 163 560.00 | 10 424 566.00 | | 11 163 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 341.00 | 10 172 926.00 | | 10 931 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 220.00 | 251 640.00 | | 232 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 822.00 | | 5 833.00 | 623 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 583.00 | | 5 833.00 | 374 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 941.00 | 28 908.00 | | 204 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 203.00 | 7 622.00 | | 31 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 738.00 | 21 286.00 | | 173 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 292.00 | 1 188 292.00 | | 1 188 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 646 138.00 | 646 138.00 | | 646 138.00 |
VB T. V. A. | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 533.00 | 1 274 533.00 | | 1 274 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VI Groupe et associés | 274 185.00 | 274 185.00 | | 274 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VP Divers | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 824.00 | 952 824.00 | | 952 824.00 |
VW T.V.A. | 158 108.00 | 158 108.00 | | 158 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 828.00 | 3 057 828.00 | | 3 057 828.00 |