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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
AH Fonds commercial | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 064.00 | 21 991.00 | 15 072.00 | 37 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 630.00 | 260 700.00 | 373 930.00 | 634 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 483.00 | 321 884.00 | 599 599.00 | 921 483.00 |
BT Marchandises | 1 354 263.00 | 436.00 | 1 353 827.00 | 1 354 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 052.00 | | 1 011 052.00 | 1 011 052.00 |
BZ Autres créances | 277 136.00 | | 277 136.00 | 277 136.00 |
CF Disponibilités | 1 293 550.00 | | 1 293 550.00 | 1 293 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 728.00 | | 177 728.00 | 177 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 155.00 | 436.00 | 4 116 719.00 | 4 117 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 638.00 | 322 320.00 | 4 716 318.00 | 5 038 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 530 175.00 | 1 503 676.00 | | 1 530 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 003.00 | 26 499.00 | | 278 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 978.00 | 1 571 975.00 | | 1 849 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 153.00 | 289 049.00 | | 584 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 547.00 | 230 589.00 | | 208 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 431.00 | 1 177 844.00 | | 1 325 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 502.00 | 222 453.00 | | 318 502.00 |
EA Autres dettes | 429 707.00 | 156 972.00 | | 429 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 340.00 | 2 076 907.00 | | 2 866 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 318.00 | 3 648 881.00 | | 4 716 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 644.00 | 1 943 299.00 | | 2 758 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 739.00 | | | 264 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 715 484.00 | 1 408.00 | 12 716 892.00 | 12 715 484.00 |
FG Production vendue services | 709 790.00 | 250.00 | 710 040.00 | 709 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 425 274.00 | 1 658.00 | 13 426 932.00 | 13 425 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 484 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 758 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 24 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 114 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 342.00 | 92 838.00 | | 39 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 695.00 | 34 292.00 | | 24 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | 8 300.00 | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | 8 300.00 | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 27 856.00 | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 27 856.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | -19 555.00 | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 333.00 | 10 623.00 | | 108 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 522 040.00 | 10 580 376.00 | | 13 522 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 036.00 | 10 553 877.00 | | 13 244 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 003.00 | 26 499.00 | | 278 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 483.00 | | | 921 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 139.00 | | | 213 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 694.00 | | | 671 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 385.00 | 57 499.00 | | 264 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 193.00 | 57 499.00 | | 225 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 431.00 | 1 325 431.00 | | 1 325 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 707.00 | 429 707.00 | | 429 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 052.00 | 1 011 052.00 | | 1 011 052.00 |
VB T. V. A. | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 416.00 | 265 416.00 | | 265 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 737.00 | 211 041.00 | 105 476.00 | 318 737.00 |
VI Groupe et associés | 208 547.00 | 208 547.00 | | 208 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 728.00 | 177 728.00 | | 177 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 466.00 | 1 502 466.00 | | 1 502 466.00 |
VW T.V.A. | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 340.00 | 2 758 644.00 | 105 476.00 | 2 866 340.00 |