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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 19 655.00 | 225.00 | 19 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 000.00 | 19 655.00 | 24 345.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | 19 600.00 | 3 920.00 | 23 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
084 Disponibilités | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 135.00 | 19 600.00 | 68 535.00 | 88 135.00 |
110 Total général Actif | 132 135.00 | 39 255.00 | 92 880.00 | 132 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 650.00 | 33 713.00 | | 33 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 650.00 | 33 713.00 | | 33 650.00 |
242 Autres charges externes. | 29 598.00 | 28 967.00 | | 29 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | -548.00 | | 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 496.00 | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 159.00 | 29 915.00 | | 51 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 509.00 | 3 797.00 | | -17 509.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 197.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 341.00 | 3 805.00 | | -17 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 169.00 | | | 5 169.00 |