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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 250.00 | 29 523.00 | 35 727.00 | 65 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 370.00 | 29 523.00 | 59 847.00 | 89 370.00 |
060 Stock marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
110 Total général Actif | 151 269.00 | 29 523.00 | 121 747.00 | 151 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 121 300.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 142.00 | 18 009.00 | | 125 142.00 |
230 Autres produits | 6 508.00 | 19 777.00 | | 6 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 650.00 | 159 085.00 | | 131 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 550.00 | 46 800.00 | | 31 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 442.00 | 10 499.00 | | 31 442.00 |
242 Autres charges externes. | 38 893.00 | 50 402.00 | | 38 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1 110.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 203.00 | 29 831.00 | | 67 203.00 |
252 Charges sociales | 11 630.00 | 5 684.00 | | 11 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 812.00 | 2 056.00 | | 7 812.00 |
262 Autres charges | 1 927.00 | 21 337.00 | | 1 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 347.00 | 167 719.00 | | 188 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 697.00 | -8 633.00 | | -56 697.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 133.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | 93.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 968.00 | 1 407.00 | | -56 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 254.00 | | | 13 254.00 |