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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 179.00 | 21 711.00 | 38 468.00 | 60 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 299.00 | 21 711.00 | 62 588.00 | 84 299.00 |
060 Stock marchandises | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
084 Disponibilités | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
110 Total général Actif | 161 205.00 | 21 711.00 | 139 494.00 | 161 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33 650.00 | | |
230 Autres produits | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 085.00 | 33 650.00 | | 159 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
242 Autres charges externes. | 50 402.00 | 29 598.00 | | 50 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 916.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
252 Charges sociales | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 056.00 | 1 000.00 | | 2 056.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 600.00 | | |
262 Autres charges | 21 337.00 | 46.00 | | 21 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 719.00 | 51 159.00 | | 167 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 633.00 | -17 509.00 | | -8 633.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 187.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | -17 341.00 | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 169.00 | | | 5 169.00 |