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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 375.00 | 37 934.00 | 30 441.00 | 68 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 495.00 | 37 934.00 | 54 561.00 | 92 495.00 |
060 Stock marchandises | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
084 Disponibilités | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
110 Total général Actif | 182 955.00 | 37 934.00 | 145 021.00 | 182 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 180.00 | 125 142.00 | | 88 180.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 6 508.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 360.00 | 131 650.00 | | 88 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 590.00 | 31 550.00 | | 18 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 667.00 | -3 021.00 | | -3 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 363.00 | 31 442.00 | | 22 363.00 |
242 Autres charges externes. | 21 550.00 | 38 893.00 | | 21 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 911.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 382.00 | 67 203.00 | | 43 382.00 |
252 Charges sociales | 12 090.00 | 11 630.00 | | 12 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 412.00 | 7 812.00 | | 8 412.00 |
262 Autres charges | 1 886.00 | 1 927.00 | | 1 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 690.00 | 188 347.00 | | 125 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 330.00 | -56 697.00 | | -37 330.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 300.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 431.00 | -56 968.00 | | 29 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 135.00 | | | 8 135.00 |