| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 5 566.00 | 1 982.00 | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 45 521.00 | 8 287.00 | 37 234.00 | 45 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 042.00 | 8 379.00 | 8 663.00 | 17 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 322.00 | 20 990.00 | 11 332.00 | 32 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 196.00 | 46 345.00 | 166 851.00 | 213 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 137.00 | 46 345.00 | 208 792.00 | 255 137.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | -10 111.00 | | | -10 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 089.00 | | | 207 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 792.00 | | | 208 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
FG Production vendue services | 244 141.00 | | 244 141.00 | 244 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 718.00 | | 247 718.00 | 247 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 115.00 | | | 268 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 437.00 | | | 273 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 186.00 | | 22 010.00 | 191 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 419.00 | | 2 629.00 | 112 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 503.00 | | 19 382.00 | 75 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 455.00 | 11 891.00 | | 34 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 1 064.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 830.00 | 10 826.00 | | 26 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
ST Autres comptes | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 412.00 | | | 134 412.00 |